Чеки по безналичным расчетам
Последнее изменение:
Для печати чеков по безналичным расчетам следует нажать кнопку «Б/Н расчет» в группе «Печать чеков» интерфейса МТKassir (либо в интерфейсе МТ, раздел проводника «Рабочее место кассира»).
В открывшемся окне установить период («Дата начала» и «Дата окончания») и «Фирму» для просмотра списка безналичных оплат.
Нажать «Ок».
Система выведет список оплат по безналичному расчету за указанный период по выбранной Фирме, Чеки по которым не печатались, и по соответствию следующим условиям:
- «Договор» = Заказ-наряд / Сделка / АсП / Договор страхования / Договор проката с признаком «Проведен» = ДА, «Клиент» (1, 2) – Физ. лицо (признак «Организация» = НЕТ) или, если в источнике оплат «Чеки по б/н расчетам для юр.лиц» = ДА
или
Внесение денежных средств на счет Клиента, платеж по Договору , оплата Поставщику (по Приходной накладной).
- Игнорируются (исключаются) операции движения денежных средств со статьями, указанными в параметре «Настройки статей ДДС по видам деятельности»:
Расчеты по кредитам и займам
Прочие доходы и расходы
Возврат подотчетных средств
Выдача сотруднику
Выдача командировочных
Сдача наличных в банк
Инкассация
Выплата заработной платы
Налог НДФЛ
Выплата дивидендов
Если параметр не настроен, то в окне «Выбор платежей» пользователю выводится список по выбранной Фирме, по всем Площадкам
«Галочками» (в первой графе) отметить в списке операции, для которых требуется распечатать Чек.
Нажать кнопку «Печатать чеки».
Система
- Отправит на печать чеки по выбранным безналичным операциям (на ККМ, который настройками связан с ПК пользователя, выбранной Фирме и Площадке).
- Создаст запись в «Бухгалтерия/Финансы | Отчеты фин. | Движение средств через кассу», с «Видом оплаты по кассе» = Безнал. Расчет
- Создаст Платежный документ (с «Видом оплаты» = Банк) в разделе проводника «Бухгалтерия/Финансы | Финансы | Платежные документы».